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英皇体育-天津城投:拟发行25亿元公司债券 用于偿还有息负债及补充流动资金

本文摘要:7月5日,据上缴所报道,天津城市基础设施建设投资集团有限公司白鱼发售不到25亿元(包括25亿元)2019年公开发行公司债券(第9期)。吸筹说明书显示,本期债券分为两个品种,上市首日为2019年7月9日,起息日为2019年7月10日,白鱼在上交所上市。

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7月5日,据上缴所报道,天津城市基础设施建设投资集团有限公司白鱼发售不到25亿元(包括25亿元)2019年公开发行公司债券(第9期)。吸筹说明书显示,本期债券分为两个品种,上市首日为2019年7月9日,起息日为2019年7月10日,白鱼在上交所上市。据报道,本期债券另设品种之间的回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商根据本期债券的发售购买情况,在总发售规模内,公司和主承销商协商一致,要求不行使品种之间的回拨选择权的本期债券品种1和品种2的总发售规模达到25亿元品种发售规模不足25亿元(包括25亿元),票面利率查询区间为3.50%-4.80%,债券期限为4年,附属第3年底发行人调整票面利率选择权和投资者销售选择权的品种二发售规模不足25亿元(包括25亿元),票面利率查询区间为4.00%-5.30%,债券期限为5年。

本期债券联合主承销商、记账管理人、债券代理为管理人为中信建投证券,联合主承销商为中信证券、海通证券,债券由承销团以馀额承销方式结算。本期债券发售规模不足25.00亿元,根据发行人财务状况和资金市场需求情况,本期债券采购资金白鱼作为偿还债务的有息债务和补充流动资金,白鱼作为偿还债务的有息债务不足13.50亿元,有助于进一步优化资本结构,提高公司的风险。


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